景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金关于开放C类份额日

2019-11-07 20:57:36 来源:柳梧门户网站 阅读:1231

公告发布日期:2019年9月17日

1.基本信息公告

注:京顺长城改革机遇混合证券投资基金a股灵活配置认购、赎回、转换和定期固定投资业务于2015年10月8日开业。

2.日常购买、赎回、转换和定期固定投资业务处理时间

基金投资者在开放日申请认购、赎回、转换和定期投资基金的甲类和丙类基金份额。具体处理时间是上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易时间。但是,基金管理人应当按照法律法规、中国证监会的要求或者本基金合同的规定,宣布暂停认购、赎回、转换和定期固定投资。

3.每日订阅业务

3.1采购金额限制

本基金首次认购甲类和丙类股份的最低金额为1元,首次认购本基金的最低金额为1元。追加认购不受首次认购最低金额的限制(本公司直销系统及销售机构可根据业务情况设定高于或等于上述交易限额的交易限额,以本公司及销售机构公告为准。投资者提交基金认购申请时,应遵守本公司及销售机构的相关业务规则)。投资者可以多次购买,而且一个投资者积累的基金份额没有上限。法律法规和中国证监会另有规定的除外。

3.2订阅率

该基金的丙类股不收取认购费。a股没有后端收费模式,该基金a股的认购率如下表所示:

3.2.1前端费用

3.3与采购相关的其他事项

4.每日赎回业务

4.1赎回股份限额

本基金的a类和c类基金份额没有最低赎回份额(除非其他销售机构另有规定,否则按此规定执行)。但是,如果赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额少于1,则余额中的所有基金份额必须一起赎回。

4.2赎回率

(1)a股基金赎回率

注:就赎回费用和返还基金的资产比例而言,一年是指365天。

(2)丙类基金赎回率

4.3与赎回相关的其他事项

5.日常转换业务和定期固定投资业务

5.1转化率

基金转换业务的利率计算和规则,请另行参考我公司相关公告。

5.2与转换相关的其他事项

5.3定期固定投资业务

投资者可以与直销或其他销售机构就固定的每月扣除额达成一致。每期最低认购金额为1元(以直销或各销售机构公告为准),不存在差价或累计认购限额。直销或其他销售机构代表投资者定期自动提交的认购金额应与首次申请开办定期投资业务时填写的认购金额相同。

有关资金固定投资的其他业务规则,请另行参考公司相关公告。

6.基金销售机构

6.1场外销售组织

6.1.1直销机构

公司深圳直销中心

直销中心包括深圳直销柜台和公司直销网上交易系统/电子交易直销前端自助前台(具体列在公司官方网站上)

6.1.2场外非直销组织

注:本基金a股和丙级股票的具体开盘价按各销售机构的规定执行。请投资者注意各销售机构的相关公告。

6.2现场销售组织

7.基金单位净值公告/基金收益公告的披露安排

自2015年10月8日起,本基金a股的基金份额净值和基金份额累计净值已通过基金经理、其他销售机构等媒体网站披露。自2019年9月17日起,基金份额净值和基金丙类份额累计净值将在每个开放日的次日通过基金经理、其他销售机构和其他媒体的网站披露。

8.其他需要提示的事项

一、基金转换业务补充说明

1.基金转换业务(Fund conversion business)是指基金份额持有人在基金存续期间,根据基金招募说明书中规定的条件和程序,将其全部或部分基金份额转换为公司在同一销售机构中的另一股基金份额,而无需先赎回已持有的基金份额,再认购目标基金的业务模式。

2.资金转换只能在同一个销售组织中进行。两个转换后的资金必须都是由销售组织代表的公司管理并由同一注册组织注册的资金。

3.该基金的甲类和丙类基金的股份可供相互转换。

4.投资者在办理资金转换业务时,应注意公司的相关公告,确认转让方资金处于可赎回状态,转让方资金处于可申购状态。

5.公司有权根据市场情况或法律法规的变化调整上述转换程序及相关限制,但应根据《证券投资基金信息披露管理办法》,在中国证监会指定的至少一个信息披露媒体上公告。

6.基金转换应视为对已转移资金的赎回和对已转移资金的认购,因此暂停基金转换适用基金合同中关于暂停或拒绝认购、暂停赎回和巨额赎回的相关规定。

二.本公告仅描述本基金的认购、赎回、转换和定期固定投资。欲了解该基金详情的投资者,请详细阅读《证券报》公布的《京顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金招募手册》及其更新。投资者也可以通过公司网站或基金的基金份额发售机构查阅相关文件。

投资者可访问我们的网站(www.igwfmc.com)或致电我们的客户服务号码(400 8888 606)查询相关事宜。

风险提示:基金经理承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。投资者在投资本基金时,应仔细阅读本基金的基金合同和招股说明书。要求投资者关注投资风险。

特此宣布。

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